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萝莉 调教 1月2日基金净值:招商添裕纯债A最新净值1.1977,涨0.06%
发布日期:2025-03-29 13:11    点击次数:179

萝莉 调教 1月2日基金净值:招商添裕纯债A最新净值1.1977,涨0.06%

证券之星音信,1月2日,招商添裕纯债A最新单元净值为1.1977元,累计净值为1.232元,较前一往翌日高涨0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.57%,近6个月高涨1.72%,近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添裕纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比132.01%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为马龙、王梓林,基金司理马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述7.84%。基金司理王梓林于2024年12月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述0.23%。

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