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美女人体艺术 1月2日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0554,涨0.22%
发布日期:2025-03-29 12:14    点击次数:191

美女人体艺术 1月2日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0554,涨0.22%

证券之星音信,1月2日,英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0554元,累计净值为1.154元,较前一走动日高潮0.22%。历史数据表露该基金近1个月高潮1.57%,近3个月高潮2.66%,近6个月高潮3.58%,近1年高潮6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比93.87%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈述15.52%。

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